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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | 5 671.00 | 867.00 | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 329.00 | 7 271.00 | 3 058.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 535.00 | | 180 535.00 | 180 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 864.00 | 7 271.00 | 183 592.00 | 190 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 457.00 | | | -19 457.00 |
DL TOTAL (I) | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 76 592.00 | 75 112.00 | 151 704.00 | 76 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 249.00 | 75 112.00 | 152 361.00 | 77 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 949.00 | | | 173 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 457.00 | | | -19 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324.00 | | 5.00 | 10 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 5.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392.00 | 1 879.00 | | 5 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 1 879.00 | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 939.00 | 30 748.00 | 2 191.00 | 32 939.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 987.00 | | | 31 987.00 |