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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238.00 | 8 138.00 | 100.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 129.00 | 8 138.00 | 156 991.00 | 165 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 41 481.00 | 59 442.00 | 100 923.00 | 41 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 658.00 | 59 442.00 | 101 100.00 | 41 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 329.00 | | 100.00 | 10 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 8 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 100.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271.00 | 867.00 | | 7 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | 867.00 | | 5 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 353.00 | 40 253.00 | 100.00 | 40 353.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
ST Autres comptes | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 090.00 | | | 24 090.00 |