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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 667.00 | 14 421.00 | 246.00 | 14 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 5 414.00 | 2 799.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 847.00 | 24 264.00 | 90 583.00 | 114 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 835.00 | 24 264.00 | 100 570.00 | 124 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 354.00 | 18 689.00 | | 19 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169.00 | 665.00 | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 30 323.00 | 28 154.00 | | 30 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 1.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 6 833.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | 15 177.00 | | 21 873.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | 50 931.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 248.00 | 72 942.00 | | 70 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 570.00 | 101 096.00 | | 100 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 652.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 652.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -652.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 61.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 110.00 | 133 654.00 | | 124 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 941.00 | 132 989.00 | | 121 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169.00 | 665.00 | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 022.00 | | 1 825.00 | 113 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | | 1 825.00 | 21 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 145.00 | 1 119.00 | | 23 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | 1 119.00 | | 18 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |