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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 838.00 | 13 840.00 | 999.00 | 14 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337.00 | 5 206.00 | 131.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 142.00 | 23 475.00 | 88 668.00 | 112 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 878.00 | 23 475.00 | 103 403.00 | 126 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 893.00 | 22 536.00 | | 26 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 4 357.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 36 828.00 | 35 693.00 | | 36 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 5 084.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 5 908.00 | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 709.00 | 41 491.00 | | 48 709.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 12 933.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 575.00 | 65 415.00 | | 66 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 403.00 | 101 109.00 | | 103 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 786.00 | | 109 786.00 | 109 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 786.00 | | 109 786.00 | 109 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 17 232.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 611.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 798.00 | 139 198.00 | | 110 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 663.00 | 134 840.00 | | 109 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | 4 357.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 418.00 | 1 057.00 | | 22 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989.00 | 1 057.00 | | 17 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |