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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 994.00 | 254 579.00 | 111 415.00 | 365 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 313.00 | 254 579.00 | 114 733.00 | 369 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
072 Créances – Autres | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
110 Total général Actif | 447 243.00 | 254 579.00 | 192 664.00 | 447 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 151.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 465.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235.00 | 430.00 | | 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 345 403.00 | 308 278.00 | | 345 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 887.00 | 43 366.00 | | 12 887.00 |
230 Autres produits | 2 466.00 | 24 767.00 | | 2 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 991.00 | 376 841.00 | | 360 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 444.00 | 3 020.00 | | 3 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 88.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 326.00 | 153 378.00 | | 167 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | -508.00 | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 50 935.00 | 54 090.00 | | 50 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 5 052.00 | | 4 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 415.00 | 102 611.00 | | 100 415.00 |
252 Charges sociales | 13 275.00 | 26 964.00 | | 13 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 217.00 | 29 904.00 | | 18 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 772.00 | 901.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 782.00 | 375 501.00 | | 358 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 210.00 | 1 340.00 | | 2 210.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 15.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 988.00 | 9 124.00 | | 3 988.00 |
294 Charges financières | 6 732.00 | 7 313.00 | | 6 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 346.00 | 22 385.00 | | 1 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 151.00 | -19 219.00 | | -1 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72.00 | | | 72.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 550.00 | | | 376 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 772.00 | | | 772.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 901.00 | | | 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 772.00 | | | 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |