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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 605.00 | 282 698.00 | 101 907.00 | 384 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 923.00 | 282 698.00 | 105 225.00 | 387 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
060 Stock marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
072 Créances – Autres | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
110 Total général Actif | 466 939.00 | 282 698.00 | 184 241.00 | 466 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 951.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 020.00 | 356 119.00 | | 356 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 894.00 | 5 000.00 | | 9 894.00 |
230 Autres produits | 7 101.00 | 3 433.00 | | 7 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 014.00 | 364 552.00 | | 373 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262.00 | 3 644.00 | | 3 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | 361.00 | | -225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 036.00 | 157 551.00 | | 165 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -907.00 | 2 734.00 | | -907.00 |
242 Autres charges externes. | 51 315.00 | 54 916.00 | | 51 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 5 066.00 | | 4 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 220.00 | 90 629.00 | | 100 220.00 |
252 Charges sociales | 7 630.00 | 7 620.00 | | 7 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 252.00 | 13 867.00 | | 14 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 762.00 | 2 240.00 | | 1 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 033.00 | 338 627.00 | | 347 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 981.00 | 25 925.00 | | 25 981.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 2 870.00 | 4 141.00 | | 2 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 1 371.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | -959.00 | | -2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 076.00 | 21 410.00 | | 25 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 381.00 | | | 373 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |