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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 709.00 | 1 859.00 | 11 850.00 | 13 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 302.00 | | 1 440 302.00 | 1 440 302.00 |
BF Prêts | 351 188.00 | | 351 188.00 | 351 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 848.00 | 5 799.00 | 3 497 049.00 | 3 502 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 167.00 | 5 799.00 | 3 558 368.00 | 3 564 167.00 |
CU Autres participations | 1 693 680.00 | | 1 693 680.00 | 1 693 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 104.00 | 458 104.00 | | 458 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
DH Report à nouveau | 2 843 831.00 | 1 997 623.00 | | 2 843 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | 886 208.00 | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 571.00 | 3 387 745.00 | | 3 360 571.00 |
DP Provisions pour risques | 169 828.00 | 151 076.00 | | 169 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 828.00 | 151 076.00 | | 169 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 401.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 6 325.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 10 213.00 | | 12 126.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 3 745.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 969.00 | 20 685.00 | | 27 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 368.00 | 3 559 507.00 | | 3 558 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | 40 800.00 | 292 800.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | 40 800.00 | 292 800.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 866.00 | 1 912 959.00 | | 95 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 866.00 | 1 930 200.00 | | 95 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 9 475.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 866.00 | 1 090 551.00 | | 95 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 828.00 | 1 240.00 | | 79 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 134.00 | 1 101 266.00 | | 177 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 268.00 | 828 934.00 | | -81 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 646.00 | 2 246 907.00 | | 559 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 820.00 | 1 360 699.00 | | 546 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 826.00 | 886 208.00 | | 12 826.00 |