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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 2 762.00 | 13 067.00 | 15 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 447.00 | | 1 496 447.00 | 1 496 447.00 |
BF Prêts | 300 004.00 | 198 279.00 | 101 725.00 | 300 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 929.00 | 204 981.00 | 3 304 948.00 | 3 509 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 019.00 | 204 981.00 | 3 363 038.00 | 3 568 019.00 |
CU Autres participations | 1 693 680.00 | | 1 693 680.00 | 1 693 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 104.00 | 458 104.00 | | 458 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 657.00 | 2 843 831.00 | | 2 856 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 205.00 | 12 826.00 | | -114 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 366.00 | 3 360 571.00 | | 3 246 366.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 169 828.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 169 828.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118.00 | 9 667.00 | | 8 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 283.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 4 294.00 | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 12 126.00 | | 983.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 597.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 671.00 | 27 969.00 | | 26 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 038.00 | 3 558 368.00 | | 3 363 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 317.00 | 23 800.00 | 109 117.00 | 85 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 317.00 | 23 800.00 | 109 117.00 | 85 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 184.00 | 95 866.00 | | 51 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 012.00 | 95 866.00 | | 131 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 440.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 184.00 | 95 866.00 | | 51 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 279.00 | 79 828.00 | | 198 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 861.00 | 177 134.00 | | 249 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 850.00 | -81 268.00 | | -118 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 266.00 | 559 646.00 | | 265 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 470.00 | 546 820.00 | | 379 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 205.00 | 12 826.00 | | -114 205.00 |