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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 617.00 | 100 638.00 | 40 979.00 | 141 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 617.00 | 100 638.00 | 151 979.00 | 252 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
072 Créances – Autres | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
084 Disponibilités | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
110 Total général Actif | 492 797.00 | 100 638.00 | 392 159.00 | 492 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 406.00 | | | 330 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 406.00 | | | 336 406.00 |
242 Autres charges externes. | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 932.00 | | | 161 932.00 |
252 Charges sociales | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 485.00 | | | 318 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |