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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 617.00 | 152 508.00 | 60 109.00 | 212 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 617.00 | 152 508.00 | 171 109.00 | 323 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 184.00 | 15 517.00 | 159 667.00 | 175 184.00 |
072 Créances – Autres | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
084 Disponibilités | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 433.00 | 15 517.00 | 298 916.00 | 314 433.00 |
110 Total général Actif | 638 050.00 | 168 025.00 | 470 025.00 | 638 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 408.00 | | | 400 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 408.00 | | | 400 408.00 |
242 Autres charges externes. | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
252 Charges sociales | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 469.00 | | | 382 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 117.00 | | | 305 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |