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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 885.00 | 62 142.00 | 36 743.00 | 98 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 723.00 | 63 783.00 | 147 941.00 | 211 723.00 |
060 Stock marchandises | 154 073.00 | | 154 073.00 | 154 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
072 Créances – Autres | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
084 Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 284.00 | | 203 284.00 | 203 284.00 |
110 Total général Actif | 415 008.00 | 63 783.00 | 351 225.00 | 415 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 703.00 | | | 201 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
230 Autres produits | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 279.00 | | | 213 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
242 Autres charges externes. | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
252 Charges sociales | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
280 Produits financiers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 357.00 | | | -11 357.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 723.00 | | | 211 723.00 |