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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 5 884.00 | 274.00 | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 1 827.00 | 250.00 | 2 076.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873.00 | 7 710.00 | 4 163.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 552.00 | 20 041.00 | 64 511.00 | 84 552.00 |
BZ Autres créances | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CF Disponibilités | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 817.00 | 20 041.00 | 175 776.00 | 195 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 690.00 | 27 751.00 | 179 939.00 | 207 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 756.00 | 47 736.00 | | 87 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 274.00 | 40 020.00 | | -30 274.00 |
DL TOTAL (I) | 65 732.00 | 96 006.00 | | 65 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669.00 | 39 926.00 | | 25 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 10 135.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 520.00 | 59 591.00 | | 83 520.00 |
EA Autres dettes | | 8 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 207.00 | 120 449.00 | | 114 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 939.00 | 216 455.00 | | 179 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 994.00 | 94 780.00 | | 99 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 139.00 | | 502 139.00 | 502 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 139.00 | | 502 139.00 | 502 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 126.00 | 19 263.00 | | 17 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 2 273.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 2 273.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -2 273.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 045.00 | 772 725.00 | | 505 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 319.00 | 732 706.00 | | 535 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 274.00 | 40 020.00 | | -30 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 333.00 | | 540.00 | 11 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | | 540.00 | 7 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251.00 | 459.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 459.00 | | 7 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VB T. V. A. | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 669.00 | 11 456.00 | 14 213.00 | 25 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 129.00 | 170 489.00 | 3 640.00 | 174 129.00 |
VW T.V.A. | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 207.00 | 99 994.00 | 14 213.00 | 114 207.00 |