| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 644.00 | 8 004.00 | 3 640.00 | 11 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
BZ Autres créances | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CF Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 302.00 | 8 004.00 | 184 299.00 | 192 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 820.00 | 58 389.00 | | 64 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541.00 | 6 431.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 78 611.00 | 73 070.00 | | 78 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 4 469.00 | | 5 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 21 410.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | 64 047.00 | | 82 295.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 687.00 | 93 645.00 | | 105 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 299.00 | 166 716.00 | | 184 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 667.00 | 93 645.00 | | 90 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 398.00 | | 599 398.00 | 599 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 398.00 | | 599 398.00 | 599 398.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 132.00 | 18 738.00 | | 14 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 516.00 | 18 562.00 | | 11 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 516.00 | 21 894.00 | | 11 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 364.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 364.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 393.00 | 21 530.00 | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 957.00 | 515 238.00 | | 610 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 416.00 | 508 807.00 | | 605 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 541.00 | 6 431.00 | | 5 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 566.00 | 7 055.00 | | 4 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VB T. V. A. | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 318.00 | 163 678.00 | 3 640.00 | 167 318.00 |
VW T.V.A. | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |