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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 002.00 | 3 898.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 067.00 | 91 468.00 | 14 599.00 | 106 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 348.00 | 95 250.00 | 196 098.00 | 291 348.00 |
BT Marchandises | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 237.00 | 95 250.00 | 271 987.00 | 367 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 036.00 | 64 077.00 | | 75 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 223.00 | 10 959.00 | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 90 509.00 | 83 286.00 | | 90 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | 17 875.00 | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 988.00 | 21 956.00 | | 36 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 777.00 | 83 471.00 | | 87 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 291.00 | 84 969.00 | | 52 291.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 478.00 | 208 297.00 | | 181 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 987.00 | 291 583.00 | | 271 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 478.00 | 208 297.00 | | 181 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 824.00 | | 385 824.00 | 385 824.00 |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 068.00 | | 386 068.00 | 386 068.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 223.00 | 630.00 | | 14 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 223.00 | 630.00 | | 14 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 223.00 | 35 382.00 | | -14 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 1 461.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 709.00 | 476 747.00 | | 386 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 486.00 | 465 788.00 | | 379 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 223.00 | 10 959.00 | | 7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 348.00 | | | 291 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 239.00 | 12 011.00 | | 83 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 980.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 217.00 | 11 031.00 | | 83 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 478.00 | 181 478.00 | | 181 478.00 |