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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 982.00 | 2 918.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 006.00 | 101 463.00 | 6 543.00 | 108 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 520.00 | 106 225.00 | 187 295.00 | 293 520.00 |
BT Marchandises | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 380.00 | 106 225.00 | 258 155.00 | 364 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 259.00 | 75 036.00 | | 82 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | 7 223.00 | | 23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 113 712.00 | 90 509.00 | | 113 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467.00 | 4 421.00 | | 7 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 36 988.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 045.00 | 87 777.00 | | 116 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 52 291.00 | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 443.00 | 181 478.00 | | 144 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 155.00 | 271 987.00 | | 258 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 009.00 | 181 478.00 | | 141 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 858.00 | | 368 858.00 | 368 858.00 |
FG Production vendue services | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 136.00 | | 369 136.00 | 369 136.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 265.00 | 14 223.00 | | 11 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265.00 | 14 223.00 | | 11 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -14 223.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 749.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 402.00 | 386 709.00 | | 383 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 199.00 | 379 486.00 | | 360 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 203.00 | 7 223.00 | | 23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 348.00 | | 2 171.00 | 291 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 847.00 | | 1 939.00 | 108 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 601.00 | | 233.00 | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 250.00 | 10 975.00 | | 95 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 980.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 248.00 | 9 995.00 | | 94 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 386.00 | 20 552.00 | 19 834.00 | 40 386.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 443.00 | 141 009.00 | 3 434.00 | 144 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |