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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 912 233.00 | 548 925.00 | 363 308.00 | 912 233.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 683.00 | 548 925.00 | 363 758.00 | 912 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
110 Total général Actif | 951 390.00 | 548 925.00 | 402 465.00 | 951 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
242 Autres charges externes. | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 971.00 | | | -18 971.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
294 Charges financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 265.00 | | | -22 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 683.00 | | | 912 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |