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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 959 383.00 | 587 442.00 | 371 941.00 | 959 383.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 959 833.00 | 587 442.00 | 372 391.00 | 959 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
072 Créances – Autres | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
084 Disponibilités | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
110 Total général Actif | 1 054 315.00 | 587 442.00 | 466 873.00 | 1 054 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
242 Autres charges externes. | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 383.00 | | | 125 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
294 Charges financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 683.00 | | | 912 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 761.00 | | | 28 761.00 |