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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 1 065.00 | 6 797.00 | 7 862.00 |
AN Terrains | 156 966.00 | 4 472.00 | 152 494.00 | 156 966.00 |
AP Constructions | 609 540.00 | 23 877.00 | 585 663.00 | 609 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 398.00 | 4 724.00 | 43 674.00 | 48 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 506.00 | 1 752.00 | 16 754.00 | 18 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 282.00 | 35 890.00 | 806 392.00 | 842 282.00 |
BT Marchandises | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
BZ Autres créances | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CF Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 527.00 | | 204 527.00 | 204 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 810.00 | 35 890.00 | 1 010 920.00 | 1 046 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
DH Report à nouveau | -29 739.00 | -34 964.00 | | -29 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 589.00 | 5 224.00 | | -5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 13 059.00 | 18 648.00 | | 13 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 364.00 | 908 406.00 | | 853 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 736.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 866.00 | 33 598.00 | | 34 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 939.00 | 98 048.00 | | 98 939.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | 10 781.00 | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 860.00 | 1 051 568.00 | | 997 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 920.00 | 1 070 217.00 | | 1 010 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 881.00 | 1 051 568.00 | | 228 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 427.00 | | 361 427.00 | 361 427.00 |
FD Production vendue biens | -153.00 | | -153.00 | -153.00 |
FG Production vendue services | 386 802.00 | | 386 802.00 | 386 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 076.00 | | 748 076.00 | 748 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 438.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 197.00 | 571 485.00 | | 765 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 786.00 | 566 261.00 | | 770 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 589.00 | 5 224.00 | | -5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 547.00 | | 11 735.00 | 830 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 7 312.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 987.00 | | 4 423.00 | 828 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452.00 | 26 438.00 | | 9 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 879.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | 25 559.00 | | 9 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 324.00 | 72 345.00 | 306 118.00 | 841 324.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VP Divers | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
VW T.V.A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 860.00 | 228 881.00 | 306 118.00 | 997 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | 30 031.00 | | 11 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | 13 752.00 | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 44 870.00 | 37 434.00 | | 44 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680.00 | 489.00 | | 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | | | 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 556.00 | 19 794.00 | | 7 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 597.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 593.00 | 30 628.00 | | 12 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 943.00 | 71 469.00 | | 62 943.00 |