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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 3 617.00 | 4 245.00 | 7 862.00 |
AN Terrains | 157 566.00 | 7 932.00 | 149 634.00 | 157 566.00 |
AP Constructions | 609 540.00 | 41 437.00 | 568 103.00 | 609 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 822.00 | 8 074.00 | 40 748.00 | 48 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 506.00 | 3 334.00 | 15 172.00 | 18 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 305.00 | 64 394.00 | 778 912.00 | 843 305.00 |
BT Marchandises | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
BZ Autres créances | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 293.00 | | 156 293.00 | 156 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 598.00 | 64 394.00 | 935 205.00 | 999 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
DH Report à nouveau | -35 328.00 | -29 739.00 | | -35 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391.00 | -5 589.00 | | -2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669.00 | 13 059.00 | | 10 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 088.00 | 853 364.00 | | 795 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 228.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 34 866.00 | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 991.00 | 98 939.00 | | 82 991.00 |
EA Autres dettes | 24 677.00 | 10 463.00 | | 24 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 536.00 | 997 860.00 | | 924 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 205.00 | 1 010 920.00 | | 935 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 528.00 | 228 881.00 | | 220 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 282.00 | | 1 023.00 | 842 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 410.00 | | 1 023.00 | 833 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 890.00 | 28 504.00 | | 35 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 2 552.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | 25 952.00 | | 34 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 979.00 | 73 972.00 | 307 653.00 | 777 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VP Divers | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 536.00 | 220 528.00 | 307 653.00 | 924 536.00 |