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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 247.00 | 801 108.00 | 271 139.00 | 1 072 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 67 825.00 | 52 314.00 | 15 511.00 | 67 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 671.00 | 592 709.00 | 160 961.00 | 753 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 044.00 | 23 267.00 | 6 777.00 | 30 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 813.00 | 3 550 418.00 | 454 396.00 | 4 004 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 162.00 | 11 200.00 | 501 962.00 | 513 162.00 |
BZ Autres créances | 453 412.00 | | 453 412.00 | 453 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
CF Disponibilités | 561 612.00 | | 561 612.00 | 561 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 235.00 | 11 200.00 | 1 707 035.00 | 1 718 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 048.00 | 3 561 618.00 | 2 161 430.00 | 5 723 048.00 |
CU Autres participations | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 100.00 | 4 640 100.00 | | 4 640 100.00 |
DH Report à nouveau | -929 933.00 | -602 139.00 | | -929 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 383 528.00 | -327 794.00 | | -2 383 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 326 639.00 | 3 710 185.00 | | 1 326 639.00 |
DN Avances conditionnées | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
DO TOTAL (II) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
DP Provisions pour risques | 75 400.00 | 7 965.00 | | 75 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 400.00 | 7 965.00 | | 75 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 543.00 | 78 573.00 | | 52 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 834.00 | 714 842.00 | | 415 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 822.00 | 170 951.00 | | 141 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | 45 797.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 433.00 | 231 873.00 | | 136 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 143.00 | 1 250 518.00 | | 750 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 430.00 | 4 977 917.00 | | 2 161 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 264.00 | 1 197 975.00 | | 724 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 702.00 | 114 485.00 | 666 187.00 | 551 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 702.00 | 114 485.00 | 666 187.00 | 551 702.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 436 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 1 092.00 | | 3 850.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 806.00 | 39 949.00 | | 29 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 5 000.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 582.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 5 582.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 329.00 | 4 916.00 | | 46 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 744.00 | 4 916.00 | | 46 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 490.00 | 665.00 | | -46 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 446.00 | -142 397.00 | | -99 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 459.00 | 1 240 780.00 | | 822 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 987.00 | 1 568 574.00 | | 3 205 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 383 528.00 | -327 794.00 | | -2 383 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 046.00 | | 46 096.00 | 4 005 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 329.00 | 4 004 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 329.00 | 851 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 218.00 | | 39 049.00 | 1 034 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 821.00 | | 7 047.00 | 890 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 008.00 | | | 2 080 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 890.00 | 173 528.00 | | 1 296 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 634.00 | 99 493.00 | | 702 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 255.00 | 74 035.00 | | 594 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 500 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 965.00 | 75 400.00 | 7 965.00 | 7 965.00 |
6T Sur comptes clients | 14 215.00 | | 3 015.00 | 14 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 215.00 | 1 908 000.00 | 3 015.00 | 186 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 180.00 | 1 983 400.00 | 10 980.00 | 194 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 400.00 | 10 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 908 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 834.00 | 415 834.00 | | 415 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 433.00 | 136 433.00 | | 136 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 162.00 | | | 513 162.00 |
VB T. V. A. | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 543.00 | 26 664.00 | 25 879.00 | 52 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
VP Divers | 277 411.00 | | | 277 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 268.00 | 986 268.00 | 250 000.00 | 1 236 268.00 |
VW T.V.A. | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 143.00 | 724 264.00 | 25 879.00 | 750 143.00 |