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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 247.00 | 1 072 247.00 | | 1 072 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 671.00 | 753 671.00 | | 753 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 813.00 | 4 004 806.00 | 7.00 | 4 004 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 512.00 | 83 465.00 | 84 048.00 | 167 512.00 |
BZ Autres créances | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
CF Disponibilités | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 954.00 | 83 465.00 | 549 489.00 | 632 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 767.00 | 4 088 271.00 | 549 497.00 | 4 637 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 100.00 | 4 640 100.00 | | 4 640 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 313 461.00 | -929 933.00 | | -3 313 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 542.00 | -2 383 528.00 | | -1 123 542.00 |
DL TOTAL (I) | 203 096.00 | 1 326 639.00 | | 203 096.00 |
DN Avances conditionnées | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
DO TOTAL (II) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
DP Provisions pour risques | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 879.00 | 52 543.00 | | 25 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 052.00 | 415 834.00 | | 174 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 737.00 | 141 822.00 | | 58 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 428.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 751.00 | 750 143.00 | | 261 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 497.00 | 2 161 430.00 | | 549 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 322.00 | 724 264.00 | | 253 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 731.00 | 18 731.00 | 336 462.00 | 317 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 731.00 | 18 731.00 | 336 462.00 | 317 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 714.00 | 3 850.00 | | 9 714.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 914.00 | 29 806.00 | | 11 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 235.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 254.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077.00 | 415.00 | | 9 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | 46 744.00 | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | -46 490.00 | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 289.00 | 822 459.00 | | 437 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 831.00 | 3 205 987.00 | | 1 560 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 542.00 | -2 383 528.00 | | -1 123 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 814.00 | | | 4 004 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 267.00 | | | 1 073 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 540.00 | | | 851 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 008.00 | | | 2 080 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 418.00 | 156 632.00 | | 1 470 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 128.00 | 91 024.00 | | 802 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 290.00 | 65 608.00 | | 668 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 72 265.00 | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091 200.00 | 72 265.00 | | 2 091 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 600.00 | 72 265.00 | | 2 166 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 879.00 | 17 450.00 | 8 429.00 | 25 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
VP Divers | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 133.00 | 601 133.00 | | 601 133.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 751.00 | 253 322.00 | 8 429.00 | 261 751.00 |