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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 693.00 | 11 850.00 | 55 843.00 | 67 693.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 480.00 | | 504 480.00 | 504 480.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 790.00 | | 507 790.00 | 507 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 483.00 | 11 850.00 | 563 633.00 | 575 483.00 |
CU Autres participations | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | 162 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353.00 | -156 163.00 | | -33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 516 648.00 | 556 811.00 | | 516 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 579.00 | 46 262.00 | | 45 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 476.00 | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | 2 892.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 985.00 | 49 631.00 | | 46 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 633.00 | 606 441.00 | | 563 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | 13 408.00 | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 13 408.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912.00 | -1 592.00 | | -4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577.00 | 11 855.00 | | 4 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 930.00 | 168 019.00 | | 37 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 353.00 | -156 163.00 | | -33 353.00 |