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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 892.00 | 5 100.00 | 56 792.00 | 61 892.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 115.00 | | 431 115.00 | 431 115.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 129.00 | | 437 129.00 | 437 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 021.00 | 5 100.00 | 493 921.00 | 499 021.00 |
CU Autres participations | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 375.00 | -33 353.00 | | -76 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 109.00 | -43 022.00 | | -37 109.00 |
DL TOTAL (I) | 436 517.00 | 473 625.00 | | 436 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 801.00 | 46 191.00 | | 48 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 206.00 | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | 7 752.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 404.00 | 54 148.00 | | 57 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 921.00 | 527 774.00 | | 493 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209.00 | 4 233.00 | | 6 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 318.00 | 47 255.00 | | 43 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 109.00 | -43 022.00 | | -37 109.00 |