| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 10 920.00 | 4 425.00 | 15 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 684.00 | 87 996.00 | 26 688.00 | 114 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 656.00 | 54 735.00 | 70 921.00 | 125 656.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 944.00 | 153 651.00 | 107 293.00 | 260 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
BZ Autres créances | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
CF Disponibilités | 309 392.00 | | 309 392.00 | 309 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 636.00 | | 491 636.00 | 491 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 581.00 | 153 651.00 | 598 930.00 | 752 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 399.00 | 6 400.00 | | 6 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 336 257.00 | 257 186.00 | | 336 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 715.00 | 157 811.00 | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 378 970.00 | 421 997.00 | | 378 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 299 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 299 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 530.00 | 140 929.00 | | 131 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 779.00 | 7 533.00 | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 089.00 | 95 033.00 | | 41 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 115.00 | 71 973.00 | | 39 115.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 3 230.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 960.00 | 318 698.00 | | 219 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 930.00 | 1 040 650.00 | | 598 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 269.00 | 252 096.00 | | 115 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 362.00 | | 322 362.00 | 322 362.00 |
FG Production vendue services | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 677.00 | | 356 677.00 | 356 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 767.00 | 37 205.00 | | 8 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 871.00 | 5 892.00 | | 27 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 932.00 | 55 573.00 | | 67 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 955.00 | | | 299 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 758.00 | 61 466.00 | | 395 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 994.00 | 1 627.00 | | 21 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 003.00 | 53 501.00 | | 50 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 013.00 | 19 955.00 | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 009.00 | 75 083.00 | | 79 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 749.00 | -13 617.00 | | 316 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 66 791.00 | | 8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 012.00 | 1 405 907.00 | | 762 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 297.00 | 1 248 097.00 | | 726 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 715.00 | 157 811.00 | | 35 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 436.00 | | 63 284.00 | 301 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 776.00 | 260 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 076.00 | 240 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 061.00 | | 55 354.00 | 284 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 7 930.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 022.00 | 61 702.00 | 50 073.00 | 142 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 3 647.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 749.00 | 58 055.00 | 50 073.00 | 134 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 955.00 | | 299 955.00 | 299 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 955.00 | | 299 955.00 | 299 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 299 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 530.00 | 26 839.00 | 104 691.00 | 131 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 771.00 | 179 771.00 | | 179 771.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 960.00 | 115 269.00 | 104 691.00 | 219 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 11 703.00 | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 703.00 | 29 692.00 | | 18 703.00 |
ST Autres comptes | 116 336.00 | 227 036.00 | | 116 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 969.00 | 16 518.00 | | 51 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 103.00 | 151 462.00 | | 4 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 552.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187.00 | 14 255.00 | | 8 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 050.00 | 263 861.00 | | 94 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 354.00 | 96 372.00 | | 29 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 111.00 | 424 708.00 | | 191 111.00 |