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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 13 851.00 | 1 493.00 | 15 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 684.00 | 95 633.00 | 19 051.00 | 114 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 404.00 | 40 181.00 | 19 223.00 | 59 404.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 593.00 | 149 666.00 | 40 927.00 | 190 593.00 |
BT Marchandises | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CF Disponibilités | 198 868.00 | | 198 868.00 | 198 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 689.00 | | 273 689.00 | 273 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 281.00 | 149 666.00 | 314 616.00 | 464 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 371 257.00 | 336 257.00 | | 371 257.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 140.00 | 35 715.00 | | -242 140.00 |
DL TOTAL (I) | 136 830.00 | 378 970.00 | | 136 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 863.00 | 131 530.00 | | 113 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 6 779.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 41 089.00 | | 30 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 377.00 | 39 115.00 | | 30 377.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 1 447.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 786.00 | 219 960.00 | | 177 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 616.00 | 598 930.00 | | 314 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 371.00 | 115 269.00 | | 93 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
FG Production vendue services | -13 555.00 | | -13 555.00 | -13 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 808.00 | | 168 808.00 | 168 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 169.00 | 7 594.00 | | 18 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 767.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 27 871.00 | | 2 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 525.00 | 67 932.00 | | 48 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 271.00 | 395 758.00 | | 51 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 663.00 | 21 994.00 | | 26 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 087.00 | 50 003.00 | | 65 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 750.00 | 79 009.00 | | 91 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 480.00 | 316 749.00 | | -40 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 680.00 | 762 012.00 | | 238 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 820.00 | 726 297.00 | | 480 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 140.00 | 35 715.00 | | -242 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 944.00 | | 29 977.00 | 260 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 329.00 | 190 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 929.00 | 174 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 340.00 | | 27 677.00 | 240 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 2 300.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 651.00 | 24 856.00 | 28 842.00 | 153 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 2 932.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 731.00 | 21 924.00 | 28 842.00 | 142 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 863.00 | 29 447.00 | 84 415.00 | 113 863.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VW T.V.A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 786.00 | 93 371.00 | 84 415.00 | 177 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 6 017.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 481.00 | 18 703.00 | | 22 481.00 |
ST Autres comptes | 96 252.00 | 116 336.00 | | 96 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 399.00 | 51 969.00 | | 23 399.00 |
YT Sous‐traitance | 7 403.00 | 4 103.00 | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 2 170.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | 8 187.00 | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 251.00 | 94 050.00 | | 31 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 321.00 | 29 354.00 | | 18 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 536.00 | 191 111.00 | | 149 536.00 |