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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 410 914.00 | | 410 914.00 | 410 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 15 016.00 | 1 033.00 | 16 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 916.00 | 15 976.00 | 505 940.00 | 521 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 019.00 | 80 874.00 | 87 145.00 | 168 019.00 |
BZ Autres créances | 175 626.00 | 166 857.00 | 8 770.00 | 175 626.00 |
CF Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 003.00 | 247 730.00 | 107 272.00 | 355 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 918.00 | 263 706.00 | 613 212.00 | 876 918.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
DH Report à nouveau | -380 782.00 | | | -380 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | -380 782.00 | | 29 914.00 |
DL TOTAL (I) | -209 049.00 | -238 963.00 | | -209 049.00 |
DP Provisions pour risques | 6 136.00 | 10 311.00 | | 6 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 136.00 | 10 311.00 | | 6 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 920.00 | 468 212.00 | | 295 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960.00 | 35 657.00 | | 7 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 54 355.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 999.00 | 128 844.00 | | 149 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 835.00 | 278 716.00 | | 355 835.00 |
EA Autres dettes | | 44 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 26 322.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 125.00 | 1 036 116.00 | | 816 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 212.00 | 807 464.00 | | 613 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 482.00 | | 479 482.00 | 479 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 482.00 | | 479 482.00 | 479 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 175.00 | 16 880.00 | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 740.00 | 16 880.00 | | 26 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | 22 469.00 | | 17 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | 36 558.00 | | 17 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | -19 679.00 | | 9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 108.00 | 659 757.00 | | 716 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 193.00 | 1 040 539.00 | | 686 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 914.00 | -380 782.00 | | 29 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 416.00 | | 1 100.00 | 521 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 521 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 098.00 | | | 488 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 268.00 | | 1 100.00 | 17 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | 276.00 | | 15 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | 276.00 | | 14 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 311.00 | | 4 175.00 | 10 311.00 |
6T Sur comptes clients | 257 717.00 | 24 167.00 | 201 011.00 | 257 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 166 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 717.00 | 191 024.00 | 201 011.00 | 257 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 029.00 | 191 024.00 | 205 186.00 | 268 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 164 626.00 | | | 164 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 535.00 | 90 891.00 | 14 644.00 | 105 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 915.00 | 358 915.00 | | 358 915.00 |
VW T.V.A. | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 125.00 | 796 481.00 | 14 644.00 | 811 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |