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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 410 913.00 | | 410 913.00 | 410 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 048.00 | 15 121.00 | 927.00 | 16 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 915.00 | 16 081.00 | 505 833.00 | 521 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 845.00 | 65 348.00 | 79 496.00 | 144 845.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 925.00 | 65 348.00 | 93 577.00 | 158 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 841.00 | 81 430.00 | 599 410.00 | 680 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 42 818.00 | 42 819.00 | | 42 818.00 |
DH Report à nouveau | -350 867.00 | -380 782.00 | | -350 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 851.00 | 29 914.00 | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | -202 196.00 | -209 049.00 | | -202 196.00 |
DP Provisions pour risques | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 564.00 | 295 920.00 | | 107 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 816.00 | 7 960.00 | | 28 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039.00 | 149 999.00 | | 16 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 278.00 | 355 835.00 | | 98 278.00 |
EA Autres dettes | 535 620.00 | | | 535 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 153.00 | 1 410.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 471.00 | 816 125.00 | | 795 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 410.00 | 613 212.00 | | 599 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 158 939.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 531.00 | | 443 531.00 | 443 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 531.00 | | 443 531.00 | 443 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 691.00 | 22 565.00 | | 41 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 856.00 | 4 175.00 | | 166 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 547.00 | 26 740.00 | | 208 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 322.00 | 17 400.00 | | 194 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 322.00 | 17 400.00 | | 194 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 224.00 | 9 340.00 | | 14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 548.00 | 716 108.00 | | 670 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 696.00 | 686 193.00 | | 663 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 851.00 | 29 914.00 | | 6 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 915.00 | | | 521 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 976.00 | 105.00 | | 15 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 105.00 | | 15 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
6T Sur comptes clients | 247 730.00 | | 182 381.00 | 247 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 730.00 | | 182 381.00 | 247 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 866.00 | | 182 381.00 | 253 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 636.00 | 84 255.00 | | 562 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 283.00 | 107 283.00 | | 107 283.00 |
VP Divers | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 048.00 | 81 848.00 | 92 200.00 | 174 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 471.00 | 312 090.00 | | 790 471.00 |