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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 709.00 | 17 642.00 | 6 066.00 | 23 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 507.00 | 60 908.00 | 79 599.00 | 140 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 115.00 | 78 550.00 | 230 565.00 | 309 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BZ Autres créances | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CF Disponibilités | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 946.00 | 78 550.00 | 288 396.00 | 366 946.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 223.00 | 83 379.00 | | 96 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 683.00 | 12 844.00 | | 16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 114 006.00 | 97 323.00 | | 114 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 069.00 | 28 841.00 | | 50 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 356.00 | 35 172.00 | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 20 688.00 | | 23 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 135.00 | 33 465.00 | | 48 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 223.00 | 22 393.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 390.00 | 150 559.00 | | 174 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 396.00 | 247 882.00 | | 288 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 390.00 | 140 559.00 | | 174 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 181.00 | | 489 181.00 | 489 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 181.00 | | 489 181.00 | 489 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | 2 560.00 | | 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 115.00 | 8 811.00 | | 12 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 381.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 408.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 646.00 | 457 445.00 | | 492 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 963.00 | 444 601.00 | | 475 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 683.00 | 12 844.00 | | 16 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 548.00 | | 59 901.00 | 257 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | | 309 115.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 164 215.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 648.00 | | 59 901.00 | 112 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |