| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 368.00 | 21 370.00 | 6 998.00 | 28 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 447.00 | 77 268.00 | 86 178.00 | 163 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 715.00 | 98 639.00 | 238 076.00 | 336 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CF Disponibilités | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 584.00 | 98 639.00 | 311 945.00 | 410 584.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 906.00 | 96 223.00 | | 112 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | 16 683.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 126 758.00 | 114 006.00 | | 126 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 632.00 | 50 069.00 | | 104 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 37 356.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 128.00 | 23 608.00 | | 26 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | 48 135.00 | | 44 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EA Autres dettes | | 15 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 188.00 | 174 390.00 | | 185 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 945.00 | 288 396.00 | | 311 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 920.00 | 174 390.00 | | 99 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 766.00 | | 535 766.00 | 535 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 766.00 | | 535 766.00 | 535 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 089.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 783.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 501.00 | 12 115.00 | | 12 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 411.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | 659.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 776.00 | 492 646.00 | | 538 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 025.00 | 475 963.00 | | 526 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 752.00 | 16 683.00 | | 12 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 115.00 | | 27 599.00 | 309 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 215.00 | | 27 599.00 | 164 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 550.00 | 20 089.00 | | 78 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 550.00 | 20 089.00 | | 78 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 632.00 | 19 364.00 | 67 258.00 | 104 632.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 188.00 | 99 920.00 | 67 258.00 | 185 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | 4 336.00 | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 505.00 | 6 140.00 | | 7 505.00 |
ST Autres comptes | 49 256.00 | 43 828.00 | | 49 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 194.00 | 25 938.00 | | 26 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | 4 336.00 | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 494.00 | 57 134.00 | | 62 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 077.00 | 29 185.00 | | 28 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 955.00 | 75 906.00 | | 82 955.00 |