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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
AP Constructions | 45 455.00 | 21 204.00 | 24 251.00 | 45 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 150.00 | 27 454.00 | 29 696.00 | 57 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 850.00 | 52 358.00 | 88 492.00 | 140 850.00 |
BT Marchandises | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 179.00 | 52 358.00 | 108 821.00 | 161 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 329.00 | -19 738.00 | | -21 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | -1 591.00 | | -2 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 348.00 | 30 848.00 | | 27 348.00 |
DL TOTAL (I) | 11 025.00 | 17 219.00 | | 11 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 376.00 | 44 369.00 | | 30 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 852.00 | 16 578.00 | | 33 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 636.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360.00 | 15 485.00 | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 16 426.00 | | 3 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 428.00 | 2 624.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 796.00 | 98 118.00 | | 97 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 821.00 | 115 337.00 | | 108 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 657.00 | 76 897.00 | | 80 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 155.00 | 14 103.00 | | 9 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
FG Production vendue services | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 004.00 | 1 240.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | 3 500.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 149.00 | 50 448.00 | | 50 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 843.00 | 52 039.00 | | 52 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | -1 591.00 | | -2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 728.00 | 8 630.00 | | 43 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 8 630.00 | | 43 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 376.00 | 13 238.00 | 17 138.00 | 30 376.00 |
VI Groupe et associés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 301.00 | 78 163.00 | 17 138.00 | 95 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 527.00 | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | 555.00 | | 540.00 |
ST Autres comptes | 13 733.00 | 14 129.00 | | 13 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 614.00 | 6 709.00 | | 5 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 841.00 | 2 429.00 | | 2 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 488.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | 2 015.00 | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 253.00 | 8 582.00 | | 9 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 680.00 | 4 516.00 | | 3 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 728.00 | 23 823.00 | | 22 728.00 |