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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
AP Constructions | 45 455.00 | 24 234.00 | 21 221.00 | 45 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 150.00 | 33 054.00 | 24 096.00 | 57 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 850.00 | 60 988.00 | 79 862.00 | 140 850.00 |
BT Marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 277.00 | 60 988.00 | 100 288.00 | 161 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -24 023.00 | -21 329.00 | | -24 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | -2 694.00 | | 5 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 848.00 | 27 348.00 | | 23 848.00 |
DL TOTAL (I) | 13 048.00 | 11 025.00 | | 13 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 069.00 | 30 376.00 | | 22 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 401.00 | 33 852.00 | | 33 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 2 816.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 21 360.00 | | 17 541.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 3 469.00 | | 9 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 612.00 | 3 428.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 241.00 | 97 796.00 | | 87 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 288.00 | 108 821.00 | | 100 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 920.00 | 80 657.00 | | 73 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 931.00 | 9 155.00 | | 4 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
FG Production vendue services | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 893.00 | 1 004.00 | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 223.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 223.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | 3 278.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 659.00 | 50 149.00 | | 55 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 137.00 | 52 843.00 | | 50 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523.00 | -2 694.00 | | 5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 358.00 | 8 630.00 | | 52 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 358.00 | 8 630.00 | | 52 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 069.00 | 8 749.00 | 13 320.00 | 22 069.00 |
VI Groupe et associés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 240.00 | 73 920.00 | 13 320.00 | 87 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 657.00 | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 540.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 12 767.00 | 13 733.00 | | 12 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 260.00 | 2 841.00 | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | | 491.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 2 148.00 | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 091.00 | 9 253.00 | | 10 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 162.00 | 3 680.00 | | 4 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 184.00 | 22 728.00 | | 23 184.00 |