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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 091.00 | 769.00 | 6 860.00 |
AX Avances et acomptes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 133.00 | 6 091.00 | 43 041.00 | 49 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CF Disponibilités | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 437.00 | 6 091.00 | 200 345.00 | 206 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 316.00 | 42 000.00 | | 51 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965.00 | 9 315.00 | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 101 281.00 | 73 316.00 | | 101 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 20 953.00 | | 30 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 450.00 | 77 318.00 | | 68 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 064.00 | 98 271.00 | | 99 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 345.00 | 171 587.00 | | 200 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 568 307.00 | 568 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 568 307.00 | 568 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 4 937.00 | | 21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 213.00 | 530 259.00 | | 575 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 248.00 | 520 944.00 | | 547 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 965.00 | 9 315.00 | | 27 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 256.00 | | 5 877.00 | 43 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | 3 042.00 | 6 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 396.00 | | 2 835.00 | 36 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 878.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 878.00 | | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |