| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 742.00 | 8 084.00 | 11 659.00 | 19 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 138.00 | 8 084.00 | 45 054.00 | 53 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 703.00 | | 189 703.00 | 189 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 841.00 | 8 084.00 | 234 757.00 | 242 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 281.00 | 51 316.00 | | 79 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | 27 965.00 | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 137 869.00 | 101 281.00 | | 137 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 189.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 30 425.00 | | 21 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 755.00 | 68 450.00 | | 74 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 888.00 | 99 064.00 | | 96 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 757.00 | 200 345.00 | | 234 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 678 285.00 | 678 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 678 285.00 | 678 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 56.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | 56.00 | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 286.00 | -49.00 | | -7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 21 398.00 | | 15 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 213.00 | 575 213.00 | | 687 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 624.00 | 547 248.00 | | 650 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 588.00 | 27 965.00 | | 36 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 133.00 | | 21 632.00 | 49 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 585.00 | 33 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 53 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | | 22 882.00 | 9 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 231.00 | | 8 750.00 | 39 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091.00 | 1 993.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 1 993.00 | | 6 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
UX Autres créances clients | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |