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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 11 222.00 | 5 766.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 988.00 | 11 222.00 | 11 766.00 | 22 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 420.00 | | 362 420.00 | 362 420.00 |
BZ Autres créances | 194 089.00 | | 194 089.00 | 194 089.00 |
CF Disponibilités | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 857.00 | | 583 857.00 | 583 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 845.00 | 11 222.00 | 595 623.00 | 606 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
DL TOTAL (I) | 314 029.00 | | | 314 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 594.00 | | | 281 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 623.00 | | | 595 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 594.00 | | | 281 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 965.00 | | 4 686.00 | 19 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 22 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 16 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | | 4 686.00 | 13 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 4 355.00 | 1 662.00 | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 4 355.00 | 1 662.00 | 8 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 362 420.00 | | | 362 420.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VI Groupe et associés | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 387.00 | 563 387.00 | 6 000.00 | 569 387.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 594.00 | 281 594.00 | | 281 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
ST Autres comptes | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 682.00 | | | 148 682.00 |