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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 8 529.00 | 5 435.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 965.00 | 8 529.00 | 11 435.00 | 19 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 201.00 | 22 190.00 | 178 011.00 | 200 201.00 |
BZ Autres créances | 172 539.00 | | 172 539.00 | 172 539.00 |
CF Disponibilités | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 485.00 | 22 190.00 | 421 295.00 | 443 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 450.00 | 30 719.00 | 432 730.00 | 463 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
DL TOTAL (I) | 202 481.00 | | | 202 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 730.00 | | | 432 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 724.00 | 619 889.00 | 713 613.00 | 93 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 724.00 | 619 889.00 | 713 613.00 | 93 724.00 |
FQ Autres produits | | | 120 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 227.00 | | | -18 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 843.00 | | | 833 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 757.00 | | | 651 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 794.00 | | 4 799.00 | 17 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 13 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | | 4 799.00 | 11 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 2 054.00 | 2 629.00 | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 2 054.00 | 2 629.00 | 9 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 201.00 | | | 200 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 917.00 | 379 917.00 | 6 000.00 | 385 917.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
ST Autres comptes | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 370.00 | | | 93 370.00 |