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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 629.00 | 4 629.00 | 200 000.00 | 204 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
072 Créances – Autres | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
110 Total général Actif | 260 406.00 | 4 629.00 | 255 777.00 | 260 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 189.00 | 270 884.00 | | 234 189.00 |
230 Autres produits | 8 241.00 | 1 599.00 | | 8 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 430.00 | 272 482.00 | | 242 430.00 |
242 Autres charges externes. | 76 625.00 | 72 591.00 | | 76 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | 6 805.00 | | 13 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 164.00 | 119 707.00 | | 159 164.00 |
252 Charges sociales | 16 931.00 | 11 581.00 | | 16 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | 1 065.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 368.00 | 211 750.00 | | 267 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 938.00 | 60 733.00 | | -24 938.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 081.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 297.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 180.00 | 48 625.00 | | -25 180.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 629.00 | | | 204 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |