| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 1 457.00 | 5 169.00 | 6 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 061.00 | 2 892.00 | 205 169.00 | 208 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
110 Total général Actif | 243 749.00 | 2 892.00 | 240 857.00 | 243 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 798.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 097.00 | 213 831.00 | | 186 097.00 |
230 Autres produits | 960.00 | 1 465.00 | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 057.00 | 215 297.00 | | 187 057.00 |
242 Autres charges externes. | 59 105.00 | 70 635.00 | | 59 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 235.00 | 10 758.00 | | 9 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 015.00 | 65 229.00 | | 83 015.00 |
252 Charges sociales | 33 392.00 | 26 116.00 | | 33 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 124.00 | | 1 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 4 735.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 788.00 | 172 862.00 | | 185 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 270.00 | 42 435.00 | | 1 270.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | 318.00 | | 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 216.00 | 131.00 | | 13 216.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 666.00 | 90.00 | | 12 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 340.00 | 40 880.00 | | 2 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |