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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 106.00 | | 209 106.00 | 209 106.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 732.00 | 94 383.00 | | 124 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 995.00 | 30 348.00 | | 31 995.00 |
DL TOTAL (I) | 157 826.00 | 125 832.00 | | 157 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 257.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 280.00 | 80 563.00 | | 51 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 106.00 | 206 395.00 | | 209 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 280.00 | 80 563.00 | | 51 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969.00 | 5 615.00 | | 3 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 995.00 | 30 348.00 | | 31 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |