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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 323.00 | | 275 323.00 | 275 323.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 132.00 | 156 726.00 | | 190 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 706.00 | 33 406.00 | | 32 706.00 |
DL TOTAL (I) | 223 938.00 | 191 232.00 | | 223 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 092.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 385.00 | 51 092.00 | | 51 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 323.00 | 242 325.00 | | 275 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 385.00 | 51 092.00 | | 51 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257.00 | 2 558.00 | | 3 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 706.00 | 33 406.00 | | 32 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |