| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 10 234.00 | 14 080.00 | 24 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 564.00 | 20 234.00 | 17 330.00 | 37 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 422.00 | | 293 422.00 | 293 422.00 |
BZ Autres créances | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 258.00 | | 583 258.00 | 583 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 822.00 | 20 234.00 | 600 588.00 | 620 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 927.00 | 59 373.00 | | 98 927.00 |
DH Report à nouveau | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 777.00 | 45 471.00 | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 222 957.00 | 212 097.00 | | 222 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 138.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 382.00 | 39.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 15 554.00 | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 727.00 | 230 772.00 | | 218 727.00 |
EA Autres dettes | 128 745.00 | 91 253.00 | | 128 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 630.00 | 347 756.00 | | 377 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 588.00 | 559 853.00 | | 600 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 714.00 | | 1 160 714.00 | 1 160 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 714.00 | | 1 160 714.00 | 1 160 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 70 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 999.00 | 1 258 013.00 | | 1 163 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 222.00 | 1 212 542.00 | | 1 147 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 777.00 | 45 471.00 | | 16 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 337.00 | | 7 751.00 | 32 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 37 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | | 6 932.00 | 17 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 819.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 767.00 | 4 467.00 | | 15 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 4 467.00 | | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 293 422.00 | | | 293 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 409.00 | 361 159.00 | 3 250.00 | 364 409.00 |
VW T.V.A. | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 630.00 | 377 630.00 | | 377 630.00 |