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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 587.00 | 4 959.00 | 8 628.00 | 13 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 22 279.00 | 14 612.00 | 36 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 416.00 | 27 238.00 | 30 178.00 | 57 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 534.00 | | 131 534.00 | 131 534.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 784.00 | | 412 784.00 | 412 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 200.00 | 27 238.00 | 442 962.00 | 470 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
DH Report à nouveau | 89 334.00 | 71 837.00 | | 89 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 407.00 | 17 498.00 | | 16 407.00 |
DL TOTAL (I) | 271 446.00 | 255 039.00 | | 271 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561.00 | 27 094.00 | | 4 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 31 625.00 | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 695.00 | 121 111.00 | | 131 695.00 |
EA Autres dettes | 20 033.00 | 25 694.00 | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 517.00 | 205 523.00 | | 171 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 962.00 | 460 562.00 | | 442 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 328.00 | | 88.00 | 57 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 88.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868.00 | 7 370.00 | | 19 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 2 717.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 4 652.00 | | 17 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 470.00 | 188 531.00 | 6 938.00 | 195 470.00 |
VW T.V.A. | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 867.00 | 166 306.00 | 4 561.00 | 170 867.00 |