| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 967.00 | 4 401.00 | 22 566.00 | 26 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 934.00 | 4 401.00 | 24 533.00 | 28 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 518.00 | | 250 518.00 | 250 518.00 |
BZ Autres créances | 381 244.00 | | 381 244.00 | 381 244.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 538.00 | | 643 538.00 | 643 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 472.00 | 4 401.00 | 668 071.00 | 672 472.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 58 505.00 | 36 892.00 | | 58 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | 21 613.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 74 416.00 | 61 255.00 | | 74 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 468.00 | 263.00 | | 15 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 440.00 | 130 113.00 | | 158 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 203.00 | 241 054.00 | | 389 203.00 |
EA Autres dettes | 30 545.00 | 11 238.00 | | 30 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 656.00 | 382 669.00 | | 593 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 071.00 | 443 923.00 | | 668 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 656.00 | 382 669.00 | | 593 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 468.00 | 263.00 | | 15 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 694.00 | 4 500.00 | 757 194.00 | 752 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 694.00 | 4 500.00 | 757 194.00 | 752 694.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 55 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 668.00 | 47 658.00 | | 54 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 5 107.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 5 107.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 6 893.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 3 925.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 269.00 | 771 733.00 | | 757 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 107.00 | 750 120.00 | | 744 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | 21 613.00 | | 13 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 997.00 | 1 906.00 | | 2 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804.00 | | 22 130.00 | 6 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | | 22 130.00 | 4 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 3 219.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 3 219.00 | | 1 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 537.00 | 161 537.00 | | 161 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
VB T. V. A. | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VC Groupe et associés | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 995.00 | 643 492.00 | 1 503.00 | 644 995.00 |
VW T.V.A. | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 656.00 | 593 656.00 | | 593 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 4 040.00 | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 940.00 | 34 809.00 | | 11 940.00 |
ST Autres comptes | 124 565.00 | 108 946.00 | | 124 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 872.00 | 29 461.00 | | 34 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
YT Sous‐traitance | | 148.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 600.00 | 102 913.00 | | 33 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 673.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 4 713.00 | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 539.00 | 138 762.00 | | 127 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 439.00 | 43 673.00 | | 53 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 977.00 | 276 276.00 | | 204 977.00 |