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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 732.00 | 7 528.00 | 20 204.00 | 27 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 785.00 | 7 528.00 | 22 258.00 | 29 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
BZ Autres créances | 635 440.00 | | 635 440.00 | 635 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 700.00 | | 806 700.00 | 806 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 485.00 | 7 528.00 | 828 958.00 | 836 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | -9.00 | | | -9.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 71 666.00 | 58 505.00 | | 71 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 198.00 | 13 161.00 | | -81 198.00 |
DL TOTAL (I) | -6 783.00 | 74 416.00 | | -6 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 168.00 | 15 468.00 | | 7 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 893.00 | 158 440.00 | | 122 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 362.00 | 389 203.00 | | 684 362.00 |
EA Autres dettes | 21 317.00 | 30 545.00 | | 21 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 740.00 | 593 656.00 | | 835 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 958.00 | 668 071.00 | | 828 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 740.00 | 593 656.00 | | 835 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 168.00 | 15 468.00 | | 7 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 145.00 | | 1 056 145.00 | 1 056 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 145.00 | | 1 056 145.00 | 1 056 145.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 67 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 697.00 | 54 668.00 | | 67 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 459.00 | 730.00 | | 14 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 933.00 | 730.00 | | 14 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 933.00 | -730.00 | | -14 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 274.00 | 757 269.00 | | 1 056 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 473.00 | 744 107.00 | | 1 137 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 198.00 | 13 161.00 | | -81 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 793.00 | 2 997.00 | | 7 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 934.00 | | 1 325.00 | 28 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 29 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | | 765.00 | 26 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | 560.00 | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 3 127.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 3 127.00 | | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 307.00 | 292 307.00 | | 292 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | -9.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
VB T. V. A. | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VC Groupe et associés | 269 161.00 | | | 269 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 709.00 | | | 326 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 754.00 | 806 691.00 | 2 063.00 | 808 754.00 |
VW T.V.A. | 352 865.00 | 352 865.00 | | 352 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 740.00 | 835 740.00 | | 835 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | 4 564.00 | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 668.00 | 11 940.00 | | 86 668.00 |
ST Autres comptes | 151 953.00 | 124 565.00 | | 151 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 177.00 | 34 872.00 | | 62 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 377.00 | 40 911.00 | | 26 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199.00 | | | 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 485.00 | 33 600.00 | | 48 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 263.00 | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | 4 827.00 | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 229.00 | 127 539.00 | | 211 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 746.00 | 53 439.00 | | 57 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 482.00 | 204 977.00 | | 349 482.00 |