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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 300.00 | 23 139.00 | 67 161.00 | 90 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 770.00 | 36 639.00 | 2 152 131.00 | 2 188 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 823.00 | | 2 431 823.00 | 2 431 823.00 |
BZ Autres créances | 8 457 911.00 | 219 420.00 | 8 238 491.00 | 8 457 911.00 |
CF Disponibilités | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 101 221.00 | 219 420.00 | 10 881 801.00 | 11 101 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 991.00 | 256 059.00 | 13 033 931.00 | 13 289 991.00 |
CU Autres participations | 2 098 470.00 | 13 500.00 | 2 084 970.00 | 2 098 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 500.00 | | | 2 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 547.00 | | | 1 627 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 526.00 | | | 998 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 323.00 | | | 4 867 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387 512.00 | | | 7 387 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 624.00 | | | 756 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 166 608.00 | | | 8 166 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 931.00 | | | 13 033 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 166 608.00 | | | 8 166 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 096.00 | | 2 230 096.00 | 2 230 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 096.00 | | 2 230 096.00 | 2 230 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 020.00 | | | 512 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 563.00 | | | 2 336 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 037.00 | | | 1 338 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 526.00 | | | 998 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 814.00 | | | 2 255 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 044.00 | 2 188 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 044.00 | 90 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 344.00 | | | 157 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 470.00 | | | 2 098 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 618.00 | 23 330.00 | 66 809.00 | 66 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 618.00 | 23 330.00 | 66 809.00 | 66 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 219 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 920.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 823.00 | | | 2 431 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 8 408 508.00 | | | 8 408 508.00 |
VI Groupe et associés | 7 387 512.00 | 7 387 512.00 | | 7 387 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 889 734.00 | 10 889 734.00 | | 10 889 734.00 |
VW T.V.A. | 424 011.00 | 424 011.00 | | 424 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 608.00 | 8 166 608.00 | | 8 166 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
ST Autres comptes | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 019.00 | | | 446 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 118.00 | | | 73 118.00 |