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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 300.00 | 45 714.00 | 44 586.00 | 90 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 170.00 | 45 714.00 | 2 145 456.00 | 2 191 170.00 |
BZ Autres créances | 11 013 471.00 | | 11 013 471.00 | 11 013 471.00 |
CF Disponibilités | 739 163.00 | | 739 163.00 | 739 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 752 634.00 | | 11 752 634.00 | 11 752 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 804.00 | 45 714.00 | 13 898 090.00 | 13 943 804.00 |
CU Autres participations | 2 100 870.00 | | 2 100 870.00 | 2 100 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 500.00 | | | 2 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 073.00 | | | 2 626 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 181.00 | | | 1 209 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 504.00 | | | 6 076 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037 629.00 | | | 7 037 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 397.00 | | | 713 397.00 |
EA Autres dettes | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 821 586.00 | | | 7 821 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 898 090.00 | | | 13 898 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 821 586.00 | | | 7 821 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 708.00 | | 2 160 708.00 | 2 160 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 708.00 | | 2 160 708.00 | 2 160 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 612.00 | | | 582 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 850.00 | | | 2 508 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 669.00 | | | 1 299 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 181.00 | | | 1 209 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 770.00 | | 2 400.00 | 2 188 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 470.00 | | 2 400.00 | 2 098 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 139.00 | 22 575.00 | | 23 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 22 575.00 | | 23 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 920.00 | | 232 920.00 | 232 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 920.00 | | 232 920.00 | 232 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 232 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VC Groupe et associés | 10 937 934.00 | | | 10 937 934.00 |
VI Groupe et associés | 7 037 629.00 | 7 037 629.00 | | 7 037 629.00 |
VP Divers | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 013 471.00 | 11 013 471.00 | | 11 013 471.00 |
VW T.V.A. | 437 482.00 | 437 482.00 | | 437 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 586.00 | 7 821 586.00 | | 7 821 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
ST Autres comptes | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 037.00 | | | 438 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 461.00 | | | 79 461.00 |