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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306.00 | 7 256.00 | 4 050.00 | 11 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 559.00 | 37 595.00 | 7 964.00 | 45 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 865.00 | 44 851.00 | 12 014.00 | 56 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 160.00 | 44 851.00 | 73 309.00 | 118 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 592.00 | 10 433.00 | | 1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | -8 840.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303.00 | 3 792.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 50 435.00 | | 42 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 904.00 | 23 849.00 | | 26 904.00 |
EA Autres dettes | | 7 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 006.00 | 81 302.00 | | 69 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 309.00 | 85 094.00 | | 73 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 006.00 | 81 302.00 | | 69 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 803.00 | 2 103.00 | | 10 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | 2 103.00 | | 10 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 762.00 | 2 103.00 | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 383.00 | 175 633.00 | | 175 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 873.00 | 184 473.00 | | 174 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | -8 840.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 492.00 | | 4 373.00 | 52 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 492.00 | | 4 373.00 | 52 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 387.00 | 8 464.00 | | 36 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 8 464.00 | | 36 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |