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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 2 876.00 | 6 991.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 380.00 | 22 224.00 | 16 155.00 | 38 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 247.00 | 25 100.00 | 23 146.00 | 48 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 997.00 | 25 100.00 | 77 897.00 | 102 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 772.00 | 2 431.00 | | 4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | 2 341.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 12 633.00 | 6 972.00 | | 12 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 306.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 14 630.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 957.00 | 43 185.00 | | 40 957.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 17 678.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 264.00 | 98 579.00 | | 65 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 897.00 | 105 552.00 | | 77 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 264.00 | 98 579.00 | | 65 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 157.00 | | 187 157.00 | 187 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 157.00 | | 187 157.00 | 187 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 541.00 | 2 094.00 | | 35 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 541.00 | 2 094.00 | | 35 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 4 373.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 4 373.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 842.00 | -2 279.00 | | 34 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 527.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 570.00 | 229 534.00 | | 228 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 909.00 | 227 193.00 | | 222 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 661.00 | 2 341.00 | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 822.00 | | 6 425.00 | 41 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 822.00 | | 6 425.00 | 41 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 045.00 | 11 055.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 045.00 | 11 055.00 | | 14 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VW T.V.A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |