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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 447.00 | 118 679.00 | 72 768.00 | 191 447.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 447.00 | 118 679.00 | 282 768.00 | 401 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 440.00 | 150 000.00 | 128 440.00 | 278 440.00 |
BZ Autres créances | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CF Disponibilités | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 596.00 | 150 000.00 | 281 596.00 | 431 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 043.00 | 268 679.00 | 564 364.00 | 833 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 427 937.00 | | | 427 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 364.00 | | | 564 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 801.00 | | 8 646.00 | 392 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 801.00 | | 8 646.00 | 182 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 345.00 | 17 334.00 | | 101 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 345.00 | 17 334.00 | | 101 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 489.00 | 316 489.00 | 210 000.00 | 526 489.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 428.00 | 136 428.00 | | 136 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
ST Autres comptes | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 660.00 | | | 293 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |