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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 562.00 | 59 242.00 | 85 320.00 | 144 562.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 562.00 | 59 242.00 | 265 320.00 | 324 562.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 062.00 | | 412 062.00 | 412 062.00 |
BZ Autres créances | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
CF Disponibilités | 372 013.00 | | 372 013.00 | 372 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 570.00 | 35 000.00 | 871 570.00 | 906 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 132.00 | 94 242.00 | 1 136 890.00 | 1 231 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 260.00 | 96 838.00 | | -9 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 360.00 | -106 098.00 | | 223 360.00 |
DL TOTAL (I) | 590 047.00 | 366 687.00 | | 590 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 105.00 | 90 377.00 | | 70 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 603.00 | 8 228.00 | | 14 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 180 257.00 | | 13 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 13 603.00 | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 411 642.00 | | | 411 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 843.00 | 292 466.00 | | 546 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 890.00 | 659 153.00 | | 1 136 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 693.00 | | | 506 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 144 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 318.00 | | 23 075.00 | 128 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 709.00 | 3 364.00 | 6 831.00 | 62 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 709.00 | 3 364.00 | 6 831.00 | 62 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 245.00 | 426 245.00 | | 426 245.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 062.00 | 412 062.00 | | 412 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 105.00 | 29 955.00 | 40 150.00 | 70 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 557.00 | 664 557.00 | | 664 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 843.00 | 506 693.00 | 40 150.00 | 546 843.00 |