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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 658.00 | 14 241.00 | 416.00 | 14 658.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 156 942.00 | 83 739.00 | 73 202.00 | 156 942.00 |
AP Constructions | 588 516.00 | 252 342.00 | 336 174.00 | 588 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 956.00 | 342 203.00 | 18 752.00 | 360 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215 774.00 | 3 287 416.00 | 928 358.00 | 4 215 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 889.00 | | 152 889.00 | 152 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 359.00 | 3 979 943.00 | 1 517 416.00 | 5 497 359.00 |
BT Marchandises | 2 105 800.00 | | 2 105 800.00 | 2 105 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 422.00 | 81 721.00 | 2 914 700.00 | 2 996 422.00 |
BZ Autres créances | 876 395.00 | | 876 395.00 | 876 395.00 |
CF Disponibilités | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 665.00 | 81 721.00 | 5 996 944.00 | 6 078 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 025.00 | 4 061 664.00 | 7 514 360.00 | 11 576 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 173 230.00 | | | 2 173 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 715.00 | | | 332 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | | | 390.00 |
DG Autres réserves | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DH Report à nouveau | -393 320.00 | | | -393 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 859.00 | | | 252 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 119.00 | | | 2 373 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 497.00 | | | 1 487 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 083.00 | | | 2 909 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 142.00 | | | 549 142.00 |
EA Autres dettes | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 240.00 | | | 5 141 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 360.00 | | | 7 514 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 554.00 | | | 4 235 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 651 395.00 | | 17 651 395.00 | 17 651 395.00 |
FG Production vendue services | 1 064 790.00 | | 1 064 790.00 | 1 064 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 716 186.00 | | 18 716 186.00 | 18 716 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 981 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 662 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 213.00 | |
GE Autres charges | | | 331 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 782 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 074 802.00 | | | 19 074 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821 943.00 | | | 18 821 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 859.00 | | | 252 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 235.00 | | | 5 279 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 356.00 | | | 5 105 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 196.00 | 430 155.00 | 160 407.00 | 3 710 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | 615.00 | | 13 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696 569.00 | 429 540.00 | 160 407.00 | 3 696 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 084.00 | 2 909 084.00 | | 2 909 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 517.00 | | | 195 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 660.00 | 181 660.00 | | 181 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 838.00 | 400 151.00 | 905 686.00 | 1 305 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 610.00 | | | 337 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 910.00 | | | 413 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 601.00 | 3 922 712.00 | 152 889.00 | 4 075 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 240.00 | 4 235 554.00 | 905 686.00 | 5 141 240.00 |